Фундаментальный анализ рынка Форекс

Главным и очень важным фактором, оказывающим влияния на результаты торговли на валютном рынке Форекс является умение делать анализ тенденций изменения ситуаций и знать, какие факторы и каким образом могут оказать влияние на курс определенной валюты. Правильное предугадывание движения цен на рынке и оценка различных событий, правильное использование слухов и ожиданий является необходимой и основной частью брокерской или дилерской работы, залогом  успеха.

Фундаментальный анализ - один из самых ключевых для прогнозирования на валютном рынке. Проводить фундаментальный анализ намного сложнее, чем например технический анализ, так как одни и теже факторы оказывают неодинаковое влияние на рынок. Различают такие виды фундаментальных факторов:

  • Экономические факторы.
  • Политические.
  • Слухи и ожидания. 
  • Форс-мажорные обстоятельства.

Торговый баланс — это чистая цена экспортирования товаров за вычетом их импорта - важный показатель экономического состояния страны.  Изменение торгового баланса можно рассматривать можно по-разному: например, превышение экспорта над импортом говорит о том, что усиливается мировой спрос на товары данной страны. Если весь мир покупает экспортные товары данного государства и покупатели на внутреннем рынке также предпочитают отечественные товары импортным, то экономика данной страны в хорошем состоянии. Наоборот, дефицит означает, что товары данной страны недостаточно конкурентоспособны, и необходимо что-то предпринять, чтобы защитить свой уровень жизни.

Каждое развитое государство реализует свою денежно-кредитную политику, конечной целью которой является экономический рост. Проводником ее является центральный банк. Процентная ставка центрального банка является важным инструментом регулирования, применяемым центральным банком.
Процентная (учетная) ставка - это процент, под который центральный банк кредитует коммерческие банки. Через процентную ставку центральный банк имеет возможность влиять на процентные ставки коммерческих банков, на уровень инфляции в стране и курс национальной валюты.

Одним из важных макроэкономических показателей является ВВП – валовый внутренний продукт (GDP, Gross Domestic Product) -  это показатель общего экономического состояния страны. Данный индикатор представляет собой общее количество товаров и услуг, произведенных как резидентами так и нерезидентами на территории страны, измеренное в текущих рыночных ценах. Чем выше ВВП, тем лучше состояние экономики. Оптимальное изменение – до 3% в год; если выше – обратная реакция.

Денежные агрегаты - показатели структуры денежной массы. Денежной массой называют все наличные деньги, которые находятся в обращении, а также остатки безналичных средств на счетах физических и юридических лиц и государства. Это виды денежных средств, которые имеют отличия по ликвидности возможность быстро превратить средства в наличность.

Главная задача центрального банка — следить за уровнем инфляции в государстве и курсом валюты регулируя их с помощью трех основных ставок:

1. Учетной процентной ставки - Discount rate. Это ставка, с помощью которой центральный банк кредитует коммерческие банки.
США - 0.25%
Швейцария - 0.25%
Великобритания - 1.00%
Япония - 0.1%

Основные фондовые индексы:

  • DJIA - США;
  • FTSE-100 – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ;
  • DAX-30 - ГЕРМАНИЯ;
  • CAC-40 - ФРАНЦИЯ;
  • Nikkey-225 - ЯПОНИЯ;